当前我国经济发展面对诸多挑战,金融业也面临复杂环,2012年9月发布的《金融业发展和改革“十二五”规划》明确“推动发展期货和金融衍生品市场”,指出将继续加强金融期货市场建设,在确保股指期货平稳运行的基础上,适时推出国债期货,积极稳妥发展其他权益类金融期货期权产品,以及利率、外汇期货期权产品等金融衍生品。
加快发展期货和金融衍生品市场将开辟金融对冲风险渠道,“十二五”期间,金融衍生品也将进入一个繁荣的时期。因此企业必然需要主动适应环境变化,准确把握金融业发展趋势,有效地设计投资策略,并利用金融衍生品化解风险甚至提升利润。
【开拓视野】了解国外最前沿的金融衍生工具运用
【形势研判】把握中国金融市场的现状及最新趋势
【中国特色】通晓中国最热门的金融衍生工具方法
【智慧投资】学会在投资实战中运用金融衍生工具
企业负责战略发展或投融资的高层管理者
CFO、财务总监等
总会计师、副总会计师
金融机构从业人员
第1天 金融衍生工具投资价值创造
一、全球及中国金融市场环境与发展
- 金融制度变迁与资本市场发展
- 治理结构变革与金融资本主义的再生
- 世界多种金融衍生品市场发展分析
二、远期/期货类产品对企业的价值
- 远期外汇市场交易与报价
- 走出远期外汇市场汇率误区
- 货币市场远期合约与交易过程
- 货币期货市场如何转移和承担汇率风险
- 企业如何运用期货类产品进行对冲
- 商品期货在企业运营过程中的运用
- 金融远期如何替代购买股票及指数期货的引用
三、金融中的高科技——期权类产品
- 货币期权合约与交易类型
- 企业如何对货币期权进行定价
- 期权交易在企业风险管理中应用
四、掉期/互换类产品精髓
- 外汇市场上的掉期交易
- 货币互换与利率互换
- 非标准的利率互换交易
- 资产互换、股权互换与商品互换
五、衍生品市场新宠与企业金融提升
- 信用风险管理与信用衍生品试产
- 天气衍生品
- 房地产衍生品
案例分析:
案例1:金融衍生品运用的沉重代价
案例2:中国衍生品运用的巨盈案例
拓展应用:
练习1:衍生品之间的区别分析
第2天 金融衍生工具创新实战
六、金融衍生品——天使抑或恶魔?
- 金融衍生品的诱惑
- 从保值交易到投机交易
- 缘何决策会再三错上加错
- 形同虚设的风控体系为何成为最大隐患
五、金融衍生品创新的与风险属性分析
- 衍生品创新的产出函数模型
- 金融衍生品创新的宏观经济效应与基础市场互动
- 虚拟经济形势的影响
- 金融安全与稳定的内涵
- 金融衍生品运行机理的系统考察
六、世界及中国金融衍生品创新实战分析
- 美国金融创新与公司跨越式发展发展
- 新加坡、中国香港和韩国的金融衍生品创新与金融稳定经验分析
- 中国金融衍生品创新中的政府行为与企业应对
- 金融危机后中国企业如何使用金融衍生工具
案例分析:
案例3:中国“走出去”战略棋盘上的“过河尖兵”
案例4:世界金融衍生品交易失败著名案例
拓展应用:
练习2:企业如何用好金融衍生品